ETF Alternativer Vs. Indeksalternativer Handelsverdenen har utviklet seg til en eksponentiell rente siden midten av 1970-tallet. Fueled i stor grad av den store utvidelsen av teknologiske evner - og kombinert med finansielle firmaers og børs evne til å skape nye produkter for å takle hver ny mulighet - investorer og forhandlere har et stort utvalg av handelsbiler og handelsverktøy. I midten av 1970-tallet var den primære investeringsformen ganske enkelt å kjøpe aksjer i en enkelt aksje i håp om at den ville overgå de bredere markedsmidlene. I løpet av denne tiden begynte fondene å bli mer allment tilgjengelige, noe som tillot flere enkeltpersoner å investere i aksje - og obligasjonsmarkedene. I 1982 begynte børsindeksen futures trading. Dette markerte første gang at handelsmenn faktisk kunne handle en bestemt markedsindeks selv, i stedet for aksjene i selskapene som omfattet indeksen. Derfra har ting gått raskt. Først kom opsjoner på aksjeindeks futures, deretter opsjoner på indekser, som kunne handles på lagerregnskap. Neste kom indeksfond, som tillot investorer å kjøpe og holde en bestemt aksjeindeks. Den siste veksten av vekst begynte med fremveksten av det børsnoterte fondet (ETF), og har blitt fulgt av notering av opsjoner for handel mot en bred del av disse nye ETFene. En oversikt over indekshandel En markedsindeks er bare et mål som er laget for å tillate investorer å spore den generelle ytelsen til en gitt kombinasjon av investeringsinstrumenter. For eksempel følger SampP 500 Index resultatet av 500 store cap-aksjer mens Russell 2000 Index sporer bevegelsene på 2000 småkapitalbeholdninger. Mens slike markedsindekser sporer det store bildet av prisutviklingen, er det faktum at det i det meste av 1900-tallet ikke hadde en gjennomsnittlig investor tilgjengelig for å faktisk handle disse indeksene. Med fremkomsten av indekshandel, indeksfond og indeksalternativer som terskelen endelig ble krysset. Vanguards familiefond ble den første fondfamilien som tilbyr en rekke indeksfond, med den mest fremtredende som Vanguard SampP 500 Index Fund. Andre familier, inkludert Guggenheim Funds og ProFunds, tok ting til et enda høyere nivå ved å rulle ut over tid, et bredt utvalg av lange, korte og leveraged indeksmidler. Advent of Index Options Det neste utvidelsesområdet var i alternativene på ulike indekser. Noteringen av opsjoner på ulike markedsindekser tillot mange handelsmenn for første gang å handle et bredt segment av finansmarkedet med en transaksjon. Chicago Board Options Options Exchange (CBOE) tilbyr børsnoterte opsjoner på over 50 innenlandske, utenlandske, sektor og volatilitetsbaserte indekser. En delvis oppføring av noen av de mer aktivt handlede indeksalternativene på CBOE i volum i september 2016 fremgår av figur 1. Figur 1: Noen store markedsindekser tilgjengelig for opsjonshandel på CBOE. Det første å merke seg om indeksopsjoner er at det ikke skjer noen handel i den underliggende indeksen selv. Det er en beregnet verdi og eksisterer bare på papir. Alternativene tillater bare at man spekulerer på prisretningen til den underliggende indeksen, eller for å sikre hele eller deler av en portefølje som kan korrelere tett med den aktuelle indeksen. ETFs og ETF-opsjoner En ETF er i hovedsak et fond som handler som en enkelt aksje. Som et resultat, kan enhver investor kjøpe eller selge en ETF som representerer eller sporer et bestemt segment av markedene når som helst i løpet av handelsdagen. Den store spredningen av ETF har vært et annet gjennombrudd som i stor grad har utvidet investorens evne til å utnytte mange unike muligheter. Investorer kan nå ta lengre eller korte stillinger - så vel som i mange tilfeller langvarige eller korte stillinger - i følgende typer verdipapirer: Utenlandske og innenlandske aksjeindekser (storkapital, småkapital, vekst, verdi, sektor, etc .) Valutaer (yen, euro, pund, etc.) Varer (fysiske råvarer, finansielle eiendeler, vareindekser etc.) Obligasjoner (statskasse, corporate, munis international) Som med indeksalternativer har noen ETFer tiltrukket seg en stor mulighet handelsvolum mens flertallet har tiltrukket seg svært lite. Figur 2 viser noen av ETFene som nyter det mest attraktive opsjonshandelsvolumet på CBOE i september 2016. Figur 2: ETFer med Active Option Trading Volume. Mens ETFer har blitt enormt populære på kort tid og har spredt seg i antall, er faktumet at flertallet av ETF ikke er tungt omsatt. Dette skyldes delvis at mange ETFer er høyt spesialiserte eller dekker bare et bestemt segment av markedet. Som et resultat, har de rett og slett bare begrenset appell til det investerende publikum. Nøkkelpunktet her er rett og slett å huske å analysere det faktiske nivået av opsjonshandel som skjer for indeksen eller ETF du ønsker å handle. Den andre grunnen til å vurdere volumet er at mange ETFer sporer de samme indeksene som rette indeksalternativer sporer, eller noe som er veldig like. Derfor bør du vurdere hvilket kjøretøy som gir den beste muligheten når det gjelder opsjonslikviditet og budspørsmål. Forskjell nr. 1 mellom indeksalternativer og opsjoner på ETFer Det er flere viktige forskjeller mellom indeksalternativer og opsjoner på ETFer. Den viktigste av disse handler om at handelsmuligheter på ETFer kan føre til at det antas å levere eller levere aksjer til den underliggende ETF (dette kan eller kan ikke betraktes som en fordel av noen). Dette er ikke tilfelle med indeksalternativer. Årsaken til denne forskjellen er at indeksalternativene er europeiske stilalternativer og skiller seg i kontanter, mens opsjoner på ETF er amerikansk stil og avgjøres i aksjer av den underliggende sikkerheten. Amerikanske opsjoner er også gjenstand for tidlig trening, noe som betyr at de kan utøves når som helst før utløpet, noe som utløser handel med den underliggende sikkerheten. Dette potensialet for tidlig trening og for å måtte håndtere en stilling i den underliggende ETF kan ha store konsekvenser for en næringsdrivende. Indeksopsjoner kan kjøpes og selges før utløpet, men de kan ikke utøves siden det ikke er noen handel i den faktiske underliggende indeksen. Som et resultat er det ingen bekymringer med hensyn til tidlig trening når man handler en indeksopsjon. Forskjell nr. 2 mellom indeksalternativer versus opsjoner på ETFer Mengden av opsjonshandelsvolum er et viktig hensyn når man bestemmer hvilken avenue som skal gå ned i å utføre en handel. Dette gjelder spesielt når man vurderer indekser og ETFer som sporer det samme - eller veldig lignende - sikkerhet. For eksempel, hvis en handelsmann ønsket å spekulere i retningen av SampP 500 Index ved hjelp av alternativer, har han eller hun flere valg. SPX, SPY og IVV hver sporer SampP 500 Index. Både SPY og SPX handler i stort volum og nyter på sin side svært stramme budspørsmål. Denne kombinasjonen av høyt volum og stramme sprekker indikerer at investorer kan handle disse to verdiene fritt og aktivt. I den andre enden av spekteret er opsjonshandel på IVV ekstremt tynn, og budspørsmålene er betydelig høyere. Ved å velge mellom SPX eller SPY, må en næringsdrivende avgjøre om han skal bytte amerikanske stilalternativer som utøver seg til de underliggende aksjene (SPY) eller europeiske stilalternativer som trer i kontanter ved utløp (SPX). Handelsverdenen har utvidet seg i løpet av de siste tiårene. Interessant nok er de gode nyhetene og de dårlige nyhetene i dette i hovedsak ett og det samme. På den ene siden kan vi si at investorer aldri har hatt flere muligheter til dem. Samtidig kan den gjennomsnittlige investor lett bli forvirret og overveldet av alle mulighetene som virker rundt ham eller henne. Handelsopsjoner basert på markedsindekser kan være ganske lønnsomme. Å bestemme hvilket kjøretøy som skal brukes - det være seg indeksalternativer eller alternativer på ETFs - er noe du bør ta alvorlig hensyn til før du tar steget. Hvorfor jeg Trade ETF Options I mange av mine bransjer og eksempler har jeg valgt å handle ETF-alternativer i stedet enn aksjer eller indeksalternativer. Hvorfor jeg har tre grunnleggende grunner til at jeg foretrekker dem. Jeg kommer litt inn i det. Før jeg gjør det, vil jeg gi grunnleggende bakgrunn på ETF, hva de er og hvordan de sammenligner med aksjer. Hva er en ETF Først grunnleggende. ETFs, kort for Exchange Traded Funds kan betraktes som en slags fond som handles på en vanlig børs - akkurat som en aksje. På utsiden synes de ganske grei, men bak kulissene er det litt kompleksitet som går inn i å skape og administrere en ETF. En ETF består vanligvis av representative aksjer i en tillit og administreres av store institusjoner som Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street og så videre. Som fondforeninger kan ETFs representere en gruppe aksjer i en gitt indeks, sektor eller aktivaklasse. De er ofte gjenstand for et lite administrasjonsgebyr tilsvarende fondsmidler, men vanligvis mye mindre. I motsetning til verdipapirfond handler ETFs som en aksje. Det betyr at meglerhandel hvor du kan handle aksjer, du kan også handle med ETFer. Også, i motsetning til fond, er du ikke gjenstand for skjulte kapitalgevinster skatt. Gevinster beregnes basert på når du kjøpte ETF og når du solgte den. periode. Heres den fine delen. I likhet med aksjer har mange ETFer alternativer. Det betyr at jeg kan handle alternativer på det brede markedet, akkurat som handelsindeksalternativer. ETF-alternativer handler vanligvis som aksjeopsjoner, noe som betyr at de er amerikanske stilalternativer som kan tildeles når som helst, slutter å handle den tredje fredag i måneden og utløper ved middagstid neste dag. Så, nok chit snakker om ETFene selv. For å finne ut mer om detaljene i ETFs og ETF-opsjoner, sjekk ut de følgende nettstedene. Tre grunner til at jeg handler ETF-alternativer Som lovet, her er noen grunner til at jeg liker å handle ETF-alternativer. Gitt tid kunne jeg trolig tenke på noe mer, men når jeg forklarer for folk hvorfor jeg handler dem, slutter jeg vanligvis med disse tre hovedårsakene. 1. ETF-opsjoner er mer varierte enn individuelle aksjeopsjoner Som jeg nevner på indeksopsjonssiden. Jeg har blitt mer av en fan av handel med det brede markedet. Mens det kan være sterkere opp og ned beveger seg på enkelte aksjer, er det mindre overraskelser med indeksene og ETFene. På indeksopsjonssiden nevnte Ive også noen av ulempene med handelsindeksopsjoner, noe som naturlig gjør ETF-alternativer et godt alternativ. Med ETF har jeg praktisk talt muligheten til å handle noe som om det var en aksje. Bare for å få det ned på jorden, la meg gi noen eksempler. La oss si at jeg ønsket å handle noe veldig bredt og mangfoldig. Jeg velger ganske enkelt å handle SPY, en ETF som representerer SampP 500. En annen god bred indeks er Russell 2000 - det er 2000 småkapital aksjer i denne indeksen. Jeg handler IWM, ETF som representerer Russell 2000. Hva med en sektor Vi kan si at jeg vil bytte finanssektoren. XLF representerer aksjer i finanssektoren. Hjembyggere Det ville være XHB. Hva med en vare som gull, sølv eller olje Det ville være GLD, SLV eller USO. Hva med nye markeder Eller hva med et bestemt fremvoksende land EEM representerer en kurv av aksjer for alle fremvoksende markeder. EWZ (ETF whos alternativer Ive handlet) representerer bare en kurv med brasilianske aksjer. Det er opprettet nye ETFer praktisk talt hver dag. Det er ikke vanskelig å finne en til å representere en aktivaklasse Im interessert handel. Trikset er å finne en som oppfyller kriteriene for handelsalternativer på den. Mer om dette senere. 2. Mange ETFer og deres opsjoner handler store volumer Mange, men ikke alle ETFer handler med høye volumer. Dette gjelder spesielt for ETFs som representerer brede markedsindekser. Flere og flere institusjoner, samt detaljhandelshandlere, blir interessert i å handle med dem. Som følge av dette handler mange ETFer med volumer som er større enn noen av de mest populære bestandene. Gitt at ETF selv driver høye volumer, blir opsjonene ofte handlet i store mengder også. Dette kan bestemmes ved å se på den åpne interessen for en gitt streik i en gitt måned. Stor åpen interesse oversetter til svært flytende, noe som betyr veldig stramt budskapsbrett og gode fyllinger. Det jeg mener med god fylling er at når jeg setter en ordrepris rett mellom budet og spørsmålet, blir jeg ofte fylt ganske raskt. Når et stort antall opsjoner handles til enhver tid, er markedsførere ofte motiverte for å ta mitt tilbud bare for å få bestillingen min ute av veien, slik at de kan ta større bestillinger - en god grunn til å sikre at bestillingsstørrelsen min er veldig liten prosent av åpen interesse. 3. ETF-alternativer handler ofte om 1 strekkfrekvens En av mine favorittfunksjoner ved handel med ETF-opsjoner er at de ofte handler i 1 brede streik-trinn, uavhengig av prisen på den underliggende. Jeg merket ikke dette så mye da jeg var trading aksjeopsjoner mer regelmessig. Men en venn og jeg var nylig vurderer en spredt handel på AAPL. Hvis du har fulgt handelen min i ukeveiledningene eller les strategididene for vertikal spredning, vet du at jeg liker å selge den korte streiken med en sannsynlighet for suksess mellom 60 og 70, noe som betyr at jeg må finne en streik med en sannsynlighet for å utløpe i pengene på 30-40. Og jeg foretrekker vanligvis 30-35 hvis jeg kan få det. Det jeg fant på å se på alternativkjeden for AAPL, er at det med fem strekkfrekvenser var vanskelig å finne en streik jeg ønsket. Den ene var for høy av en sannsynlighet, og den neste var for lav. Det gjorde meg klar over at jeg ikke hadde hatt det problemet med ETF-alternativer fordi de fleste av de jeg handler med, er 1 trinn. Det er ganske enkelt å finne akkurat det jeg vil ha. Risiko for handel ETFs Som med ethvert handelsbil, utgjør ETFs og ETF-alternativer noen risikoer, og det er viktig å være oppmerksom på og administrere dem. En risiko er den samme som trading et fond, indeks eller en aksje. Markedet kan slå og jeg kan miste penger. Den fine tingen om ETF er at, akkurat som en aksje, kan jeg sette stopper og grenser og være ute umiddelbart. Det samme gjelder for opsjoner på ETF. Hovedrisikoen jeg tenker på når jeg vurderer ETFs, er at jeg ikke vet den nøyaktige mekanikken til ETF når det gjelder hvordan den er verdsatt og hvordan den oppfører seg i forhold til kurven av eiendeler den representerer. Dette kan påvirke resultatene av en opsjonshandel basert på den aktuelle ETF. En annen ting å være oppmerksom på er at noen av de omvendte ETFene og leverede ETFer kan oppføre seg uventet. Kombinasjonen av innflytelse på ETF pluss innflytelse på opsjonene kan tømme din handelskonto. Den viktigste måten å overvinne eller håndtere disse risikoene er å være godt utdannet på ETF du handler. Hver ETF har et prospekt, likt et fond, så det er ganske enkelt å undersøke ETF for å avgjøre om det er en verdi handel. I tillegg er det en god ide å bruke litt tid etter ETF og kanskje papirhandel med den før du går live. Å finne en ETF for handel Jeg har mine favoritt ETFer som jeg liker å handle, og jeg bruker dem igjen og igjen, uansett hvilken retning de beveger seg. Hvis du bare begynner, kan du lure på hvor du skal finne ETFer som gir gode opsjonshandler kandidater. Her er noen grunnleggende skritt å ta. Forskning - bruk nettsidene Ill liste på slutten av denne siden for å finne gode ETFer. I tillegg kan du finne at megleren også gir noen gode forskningsverktøy. Sørg for å vite ting som består av ETF, hvilke ledelseskostnader, og hvordan det er verdsatt. Eliminer ETFer som handler lavere volumer. - Ved lavere volum, sier Id at alt som handler mindre enn om lag 1 million aksjedag (gjennomsnitt), er for lavt. Eliminer ETFer der den åpne måneden opsjonen åpen interesse er lav - For lavt mener jeg at den åpne interessen skal være stor nok til at en ordre utgjør bare en liten prosentandel. Overvåk brede indekstrender og bransjetrender - vet hvilke sektorer som er relativt svak og som er relativt sterk Begynn handel bare noen få - Start med brede indekser ETF-alternativer som SPY, DIA og QQQQ, bli kjent med dem og sakte legge til i listen noen om gangen. Du trenger ikke for mange - bare noen få kjenner du veldig bra. Vær også sikker på å sjekke ut en video jeg nylig lanserte på YouTube om å finne valgfrie ETFer. Endelig er her en liste over gode nettsteder som kan brukes til å undersøke ETFer. Husk å forsikre deg om at du ikke bare vet hvilken indeks, sektor eller aktivaklass den representerer. Men hvordan handler den. Hvordan Day Trade Sector ETFs Hver dagsektor utveksler handlede midler (ETFer) gir en dag handelsstrategi der handelsmannen alltid vet hvilken ETF (sektor) til å kjøpe inn oppadgående trendbetingelser, og hvilken ETF til kort hvis en downtrend utvikler seg. Ved å spore flere sektors ETFer hver dag, vil en handelsmann ha en potensiell handel, uansett hvilken måte markedet går. Daghandelssektoren ETFer krever ikke lekser eller undersøkelser utenfor markedsperioden (når du vet og har praktisert strategien), for hvilken sektor ETF du vil handle, bestemmes hver morgen rett etter det åpne. Heres hvordan du velger sektorer ETFer til å handle hver dag, og hvordan i dag handler sektorens ETFer du velger. Sektor ETF og Relative Strength Sector ETFs representerer prisbevegelsen av aksjer fra ulike segmenter av bransjen, kalt sektorer. Hver sektor utfører forskjellig på grunnlag av økonomiske forhold og konjunktursyklusen. Også enkelte sektorer kan drives av en bestemt ekstern faktor. For eksempel påvirkes ikke bare olje og gass (energisektoren) av hvordan lagerene utfører overordnet, men også av prisen på olje og gass. Tabellen nedenfor viser en familie av sektors ETFer utstedt av State Street SPDR, som fungerer godt for strategien som er omtalt nedenfor. State Street SPDR sektor ETFs plukker sektor ETFer til Day Trade Hver dag utfører noen sektorer bedre enn andre, dette kalles relativ styrke. Målet med relativ styrke er å finne sterke sektors ETFer å kjøpe, samtidig som de svakeste sektorens ETFer er til kortsalg. Med stort volum er alle sektorens ETFer i tabellen potensielle handelskandidater på en gitt dag, men det er mye bedre å begrense det til fire ETFer. Å lete etter handler i fire ETFer er enklere enn å overvåke ni ETFer på en gang. Kl 10:00, sammenlign alle ETFene på samme prisdiagram, i prosentvis skala. Å ha ni ETFer på samme diagram kan være rotete, så alternativt bare se tre eller fire om gangen. Legg merke til ETFene som ser de største bevegelsene til opp og ned. Eliminer ETFene i midten til du bare er igjen med de to sterkeste ETFene og de to svakeste. (Hvis du overvåker pre-markedet, kan vurderingen av styrke og svakhet gjøres tidligere enn kl. 10.00, men bare hvis alle ETFene er handlet før åpningen. Dette vil ikke alltid skje.) Nå er ni ETFer redusert til de fire som viser de største gevinster og tap 30 minutter i handelsøkten. Bare bruk noen få sekunder til å velge de to sterkeste og svakeste sektorens ETFer. Dette er ikke en involvert analyseprosess. For å fremskynde prosessen kan du velge å eliminere noen ETFer fra vurdering helt. For eksempel har Material Select Sector SPDR lavere volum enn resten (kan endres), noe som kan utelukke det fra valg. Utilities Select Sector SPDR er ofte den minste flyktige på daglig basis. Hvis du foretrekker handling, kan denne ETF utelukkes helt. Figur 1 viser et diagrameksempel hvor XLP og XLI er sterkeste overskriften til 10 a. m. mens XLV og XLE er de svakeste på denne dagen. Hver dag velger du de sterkeste og svakeste to, og overvåker dem for handler. FreeStockCharts gir et gratis sammenligningsverktøy for å sammenligne flere stockETF-symboler samtidig. Figur 1. Sammenligning av prosentandel av flere sektorer ETFs Dag Trading Strategy for Sector ETFs I de to sterke ETFene, bare ta lange handler og bare når det er en uptrend. I de to svake ETFene, bare ta korte handler og bare når det er en downtrend. Figur 2 viser en grunnleggende kort i XLE på et minuttdiagrammet. Aksjen er i en downtrend, har nettopp laget en ny lav og rally tilbake til en nedadgående trendlinje. Se etter en konsolidering. hvor prisen beveger seg hovedsakelig sidelengs i minst tre barer (tre minutter). Selg når prisen rører 0,02 under konsolideringen lav. Sett opp et stoppfall 0,02 over konsolideringen høyt. Et mål er plassert på et sted som gir en fortjeneste på 1,6 ganger risikoen. For eksempel, hvis risikoen er 0,17 (forskjell mellom inngangspris og sluttkurspris), plasser et mål til den prisen som gir et 0,27 resultat. Dette målet bør være nær den tidligere svingte lavt (horisontal hvit linje i figur 2). Hvis målet er langt under den forrige svingenes lav, hopp over handelen. Hvis målet er langt over tidligere sving lav, utvide målet litt til 2 eller 2,5 ganger risikoen. Figur 2. Kort Trade Day Trading Setup for Sektor ETFs Figur 3 viser en lang handel setup i XLI. Trenden er oppe og prisen trekker seg tilbake i nærheten av en stigende trendlinje og konsoliderer. En lang handel er tatt på 50,67, som er 0,02 over konsolideringen høy. Et stoppfall er plassert 0,02 under konsolideringen, på 50,57, noe som resulterer i 0,10 av risiko. Et mål er plassert på 1,6 ganger risikoen, eller 0,16 over inngangsprisen. I dette tilfellet når prisen ikke målet. Figur 3. Lange Trade Day Trading Setup for Sektor ETFs I den virkelige verden kan vi ikke være sikker på at målet vårt nås. Etter hvert som prisen går mot målet, implementeres et manuelt bakoverstopp. Når prisen blir halvveis til målet, flytter du stoppet til 0,01 under den nyeste svingen lav eller konsolidering lav. Fortsett å gjøre dette til prisen enten bryter under en consolidationswing lav (treffer stoppet tapet) eller når målet. Ved å flytte stoppet tap på denne måten, hvis prisen endrer retning, gir vi i det minste et lite overskudd (eller har et redusert tap). Ulempen med denne tilnærmingen er at noen ganger vil et stopp stoppe oss fra en handel som ville ha nådd målet vårt, hvis vi ikke hadde brukt stoppet. Figur 4 viser fremgangen av det etterfølgende stoppetapet i dette tilfellet, og gir oss ut for et resultat på 0,08 (50,75 - 50,67). Figur 4. Trailing Stop Day Trading Metode for Sektor ETFs Den samme sluttstrategien gjelder for downtrends. Når prisen er halvveis til målet, flytte stoppet ned til 0,01 over den siste svinghøyde eller konsolidering høyt. (For mer, se: Day Trading Gold ETFs: Top Tips.) Risikoer og hensyn Sektorer ETFs gir en rask måte å se hvilke markedssegmenter som er svake og sterke. Ved å plukke både svake og sterke sektors ETFer har du handler om det er en opptrinn eller nedtrending. Dessverre, det som begynner å være svakt, kan ikke være svakt, og det som er sterkt nå, kan ikke være sterkt. I løpet av stille øyeblikk oppretter du periodisk en annen sammenligningskart for å se hvilke ETFer som er sterkeste og svakeste. Bytt ut ETFene du handler i henhold til dette, slik at du alltid handler de sterkeste og svakeste sektorene. Bare fordi en bestemt ETF er sterk betyr det ikke at den ikke kan slippe. Det vil ha pullbacks og til og med reverseringer. Hvis den sterke ETF reverserer, avslutter de lange handlingene per strategien, så fokuser på å kortslutte nedgangen i den svake ETF. Strategien har subjektive elementer som næringsdrivende må vurdere hvilke tilbakeslag som skal handle. Trendlinjer er nyttige for å bestemme hvilke konsolideringer som gir handler, men trendlinjer kan trekkes på forskjellige måter av forskjellige bransjer, noe som resulterer i forskjellige bransjer. Når en handler beviser at de kan handle strategien lønnsomt ved å vente på tre minutters (eller flere) konsolideringer, kan to-minutters og til og med ett minutt konsolideringer bli vurdert for handel. Det er også et levedyktig alternativ å bytte ut et tippediagram. Å ha en strategi og vite når du skal handle er det en del av dagen handel puslespill. En annen er å sørge for at du har den optimale posisjonsstørrelsen for hver handel. Hold risikoen under 1 av egenkapitalen per handel. Bunnlinjen Se etter korte handler i de to svakest presterende sektorene, men bare når trenden er nede. Se etter lange handler i de to sterkeste utførende sektorens ETFer, når trenden er oppe. Implementere en etterspørselsavbruddsmetode for å låse inn fortjeneste eller redusere risiko når prisen beveger seg i retning av målet. Overvåkningssektorens ETF-ytelse gjennom dagen, som det er sterk eller svak om morgenen, kan ikke være den måten gjennom dagen. Forsøk å alltid plassere korte handler bare i de svakeste sektorens ETFer og bare kjøpe de sterkeste. Overvåk posisjonsstørrelsen og ikke risikere mer enn 1 av egenkapitalen per handel. Trading denne metoden tar øve med å vite hva du skal gjøre, er ikke det samme som å kunne gjøre det i realtid, raskt bevegelige markedsforhold.
No comments:
Post a Comment